No.01
低风险持仓压力测试
先确认最大亏损
风险分12
机会评分82
适合用户已经有持仓或准备模拟下单的用户
- 核心用途
- 把股票、期权和组合拖入情景图，先看最大亏损、风险灯和修复空间。
- 主要风险
- 输入参数不完整会低估风险，复制前仍要确认到期日、权利金和张数。
- 数据依据
- 持仓腿、价格情景、IV 情景、时间衰减和用户风险阈值。
MODEL RISK RANKING
全站风险排名
从低风险到高风险，汇总爆点、主力意图、支撑阻力、做市商、卖保险、套利和权利金模型的机会与风险。
10模型入口
9优先压力测试
No.02
低风险账户风险评估
先定本金和亏损边界
风险分16
机会评分76
适合用户希望统一管理本金、日亏损和周/月回撤的用户
- 核心用途
- 把账户资金、可承受亏损和风险阈值转成后续模块的统一风控边界。
- 主要风险
- 只负责风险预算，不负责判断方向。
- 数据依据
- 本金、最大亏损比例、止损规则、会员个人设置。
No.03
低风险权利金计算器
拖动价格、IV和到期日
风险分18
机会评分74
适合用户需要先算权利金、Greeks 和情景损益的用户
- 核心用途
- 用统一计算器查看不同价格、IV、到期日下的权利金变化。
- 主要风险
- 计算结果是模型估算，不等同真实成交价和即时盘口。
- 数据依据
- Black-Scholes 估算、IV、到期日、行权价、利率和标的价格。
No.04
中风险支撑阻力
基于 IV 步距先画风险边界
风险分32
机会评分78
适合用户需要日内支撑、阻力和 Gamma Flip 参考的用户
- 核心用途
- 按 IV 步距展示 0.5、1、2 步距与 Gamma Flip，先分清真假突破。
- 主要风险
- 步距是概率参考，不是确定支撑阻力。
- 数据依据
- 现价、IV、历史波动、Gamma Flip、到期日和做市商正负 Gamma 区间。
No.05
中风险投资机会
机会池必须配降低风险方案
风险分44
机会评分84
适合用户希望从价值、ETF、债券、收租和事件中找机会的用户
- 核心用途
- 把机会类别、标的、增长率、股息率和降风险方案放在同一页。
- 主要风险
- 机会分数高也可能遇到估值回撤和事件风险。
- 数据依据
- 财报、估值、股息、行业、市值、ETF/债券和波动率。
No.06
中风险稳定套利
高概率结构先看风险占用
风险分48
机会评分80
适合用户不追求暴富，更想看高概率结构的用户
- 核心用途
- 筛选备兑、波动率、期限、偏度和配对套利等模型。
- 主要风险
- 高概率不代表无风险，尾部行情会吞掉多次小收益。
- 数据依据
- IV/HV、期限结构、偏度、相关性、保费和占用资金。
No.07
中风险主力意图
看市场痕迹，不猜故事
风险分58
机会评分86
适合用户想识别期权资金点火、Gamma 挤压和高位派发的用户
- 核心用途
- 把大单、偏度、IV、成交、持仓和价格位置转成系统动作。
- 主要风险
- 痕迹不是结论，方向错时单腿或裸露组合会快速亏损。
- 数据依据
- IV/HV、成交量、持仓量、PC Skew、Gamma、财报和新闻事件。
No.08
高风险爆点扫描
别人爆仓我们先看风险
风险分86
机会评分92
适合用户只用小额权利金研究非线性弹性的用户
- 核心用途
- 扫描低波压缩、ATM 成交集中、PC Skew 极端和黑天鹅苗头。
- 主要风险
- 单腿权利金可能快速归零，高弹性也意味着高失败率。
- 数据依据
- IV Rank、PC Skew、Gamma 压力、ATM 成交占比、财报和历史相似情景。
No.09
高风险最爱卖保险
年化保费先看尾部风险
风险分88
机会评分83
适合用户研究卖方保费、再保险和理赔区间的用户
- 核心用途
- 按年化保费、IV 虚高、预期波幅和对冲再保险筛选品种。
- 主要风险
- 卖方结构尾部风险最大，不能只看年化收益率。
- 数据依据
- IV/HV、权利金、到期日、预期波幅、保证金占用和保护腿成本。
No.10
高风险我是做市商
站到风险转移者那一侧
风险分90
机会评分81
适合用户想理解大众情绪、库存和动态对冲的用户
- 核心用途
- 模拟做市商被动承接库存后如何用 Delta/Gamma/Vega 动态对冲。
- 主要风险
- 页面是风险转移模拟，不是让用户裸卖或主动收割。
- 数据依据
- IV、持仓量、成交量、PC Skew、库存状态和对冲动作。
本页面的模型排序、风险等级、机会评分和入口推荐，仅用于帮助用户理解不同功能模块的风险属性、适用场景和压力测试优先级，不构成任何确定性收益承诺，也不构成证券、期权或金融产品投资建议。所有模型结果仅用于概率统计、风险识别和策略研究，用户应独立判断并自行承担风险。